Retour/avoir fournisseur

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admin
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Re: Retour/avoir fournisseur

Message par admin » ven. juil. 24, 2015 8:55 am

ben oui, il ne faut pas passer un avoir supérieur à la facture !
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En informatique, tout est possible, c'est juste une question de budget !

gilles74
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Re: Retour/avoir fournisseur

Message par gilles74 » ven. juil. 24, 2015 5:12 pm

effectivement mais la question n'est pas là, je vais prendre 2 cas de figure

cas 1: je commande pour 100€ chez un fournisseur et je paye à la commande ( 1er commande ou commande sur site internet)
j'enregistre ma facture four et mon paiement et la facture prend le status OK
je reçois le matériel qui est non conforme, le fournisseur accepte de me faire un avoir de la totalité,
je reçois mon avoir et un chèque, je saisie mon avoir comme une facture four. mais je ne peux pas la régler car elle a un montant négatif
je saisie une écriture en crédit du montant de l'avoir et je lie cette écriture à la facture four
je retourne sur ma facture four, les paiements sont OK, mais le status de la pièce n'est jamais OK, la balance est ok bien sûr :top:
je pense que ce cas peut être facilement traité :wink:
edit dans la facture, je mets une date de règlement pour clore ma facture

cas 2 : je commande pour 100€ en janvier, je reçois le matériel et la facture en janvier avec réglement à 30 jours
idem produit non conforme, le fournisseur n'établit un avoir de 20€
A) je reçois l'avoir dans le même mois
je crée une facture récapitulative qui comprend 2 lignes ou 2 lots : la facture initiale et l'avoir
et je règle 80€, paiement OK, pièce OK, tout va benné :top:
B) je reçois l'avoir le mois suivant ou plus tard
je dois donc créé une nouvelle facture fournisseur de -20 € pour récupérer la tva
comme je paie par traite, je suis débité de 100 €
B1) le mois suivant, j"ai une facture de ce fournisseur d'un montant supérieur à l'avoir
je supprime l'avoir, je crée une facture récapitulative que je règle
facture OK paiement OK, va benné :top:
B2) je n'ai pas de facture de mois suivant mais 2 mois plus tard
je n'ai pas de solution :question: , l'avoir a été comptabilisé pour la tva, je ne peux plus y toucher
B3) j'ai une facture de 15 €, inférieure donc à l'avoir

edit je régle la facture
je crée une écriture de -15 € pour ce fournisseur que je lie à l'avoir

un vrai casse tête, ces avoirs fournisseur

Si vous avez une autre solution je suis preneur

SOMA
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Re: Retour/avoir fournisseur

Message par SOMA » mar. mars 01, 2016 3:53 pm

Bonjour,
Je reviens sur ce problématique avoir fournisseur. Le mieux c'est quoi ? De passer une écriture brute au débit dans la compta ou de faire une facture négative ? Il n'y aurait pas moyen d'avoir comme pour les clients un bouton avoir dans FF fournisseurs ?
C'est vraiment un casse-tête ces avoirs fournisseurs !! :grr:

merci de votre réponse.

Cordialement.

PERENOURS
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Re: Retour/avoir fournisseur

Message par PERENOURS » jeu. mars 31, 2016 7:33 am

Bonjour à tous,

+1 :top: pour le post de SOMA, je galère également pour les avoirs fournisseurs !

Merci d'avance ... je sais bien que vous aimez les nouveaux défis et un p'tit développement ne vous a jamais effrayé :happy: :happy: :happy:

... en même temps j'en ai pas tout le jour non plus des avoirs fournisseurs ... faites pour un bien !

Bye à tous
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martipao
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Re: Retour/avoir fournisseur

Message par martipao » lun. juil. 18, 2016 1:28 pm

Bonjour,

je reviens sur la question "avoir fournisseurs".

J'ai suivi la methode proposé ci dessous, mais je trouve toujours qu'elle fausse le bilan. Sur le bilan de la societe je me retrouve avec un facture nagative, une ecriture positive ... donc total =0 (voir image jointe)

Merci,
Paolo


GM Services a écrit :Bonsoir

Vous pouvez parfaitement enregistrer une facture fournisseur négative... :prof:
En revanche, vous ne pouvez pas la solder en cliquant sur "Régler" (pas de chèque négatif !) :cry:

La solution :
saisir un crédit dans vos écritures avec une imputation de type 'Ristourne fournisseur' pour le montant du chèque reçu,
puis lier ce crédit (clic droit) à la facture (avoir) fournisseur,
puis renseigner la date de règlement dans la facture, et le tour est joué... :happy:

Cordialement :wink:
Fichiers joints
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